Stock Options Ridurre Il Rischio

Opzioni Comprendere Rischio Questi tipi di rendimenti sono realizzabili a causa della leva offerta da negoziazione di opzioni. La scelta di buon senso commerciante riconosce che lui o lei può controllare un pari numero di azioni come il tradizionale investitore azionario per una frazione del costo. commercianti meno esperti possono non rendersi conto della leva che già esercitano e decidono di spendere più soldi che avrebbero speso per stabilire una posizione di magazzino lunga e investire tutto in una posizione di opzioni enorme. Ad esempio, invece di spendere 3.000 per acquistare 100 azioni di MSFT al 30, si potrebbe spendere 3.000 in opzioni MSFT. Con le opzioni di trading, nessuno ha bisogno di spendere in questo modo. Un vantaggio enorme di opzioni di negoziazione è limitante onersquos rischio, non moltiplicandolo, in quanto ciò farebbe. Una buona regola da usare è di non investire più del 3-5 del vostro portafoglio in qualsiasi commercio. Ad esempio, se si ha un portafoglio di negoziazione di 25.000, si dovrebbe utilizzare solo 750 a 1.250 per il commercio. Trading Opzioni non si tratta di semplice scambio di rischio per la parità di ricompensa. Invece, il vostro obiettivo è quello di ottenere un vantaggio traderrsquos professionale. Si dovrebbe cercare di ridurre il rischio attraverso un'attenta selezione delle opportunità di investimento e, allo stesso tempo, acquisire i rendimenti più grandi. Ci saranno perdite, di sicuro. Ma alla fine ogni traderrsquos obiettivo è quello di spostare il rapporto dei vincitori da perdenti per favorire rendimenti del portafoglio forti e redditizie. Qualsiasi investire comporta una certa dose di rischio. Opzioni investire assume maggiore rischio, così si dovrebbe assicurarsi di aver compreso i pro ei contro delle strategie che si stanno prendendo in considerazione prima di iniziare a fare trading attivamente. Senza entrare in una discussione dei greci (ad esempio delta, theta, gamma), i rischi descritti di seguito sono tra i più comuni nelle opzioni di investimento. Quando si apre un conto di trading opzioni, yoursquoll ricevere una guida completa dei rischi di opzioni di trading dal vostro broker. Tempo Isnrsquot Necessariamente dalla tua parte. Tutte le opzioni scadono mdash più a valore zero. A differenza di investimento azionario. il tempo non è tuo amico quando si è in possesso opzioni lunghe. Quanto più un'opzione arriva a scadenza, più velocemente il premio nell'opzione si deteriora. Questo deterioramento è molto rapida e accelera negli ultimi giorni prima della scadenza. Come investitore opzioni, si dovrebbe investire solo una quantità di dollari che yoursquore confortevole perdere, perché si potrebbe perdere tutto. Ci sono tre cose che potete fare per mettere il tempo dalla tua parte: toro Compro opzioni at the money (o in prossimità del denaro). Opzioni di Commercio toro con le date di scadenza che comprendono comodamente l'opportunità di investimento. toro Acquista i pasti presso un punto in cui si ritiene la volatilità è underpriced, e vendere opzioni quando si crede la volatilità è troppo caro. I prezzi possono muoversi molto rapidamente. Dato che le opzioni sono investimenti a elevata leva finanziaria, i prezzi possono muoversi molto rapidamente. prezzi delle opzioni. a differenza di scorte, può muoversi con importi ingenti in minuti o secondi, anziché ore o giorni. A seconda di fattori quali il tempo fino alla scadenza e il rapporto tra il prezzo delle azioni al prezzo di esercizio optionrsquos, piccoli movimenti in un magazzino in grado di tradurre in grandi movimenti nelle opzioni sottostanti. Così come può un investitore opzioni di fare soldi a meno che lui o lei guarda il prezzo opzioni in tempo reale tutto il tempo Risposta il giorno: si dovrebbe investire in opportunità dove si ritiene che il potenziale di profitto è così robusto che il prezzo per il secondo non sarà la chiave per fare soldi. In altre parole, andare dopo grandi opportunità di profitto quindi ci saranno un sacco di ricompensa, anche se si arenrsquot preciso nella vostra vendita. Inoltre, fare tutto il possibile per strutturare le opzioni di acquisto utilizzando i prezzi di esercizio a destra e mesi di scadenza in modo che gran parte di questo rischio è ridotto. A seconda della vostra tolleranza al rischio personale, si potrebbe anche prendere in considerazione la chiusura vostro commercio di opzione con il tempo sufficiente prima della scadenza di tale valore il tempo isnrsquot deteriorarsi in modo così drammatico. Le perdite possono essere notevoli su Naked posizioni corte. Proprio come il corto circuito delle scorte, il corto circuito opzioni nudi (cioè le opzioni di vendita, senza copertura della posizione tramite altre opzioni o uno stock Holding) potrebbe portare a perdite significative e anche illimitate. breve nuda in opzioni significa yoursquore vendita di una put o call da sola, senza fissandolo con disponibilità liquide o un'altra situazione delle scorte o l'opzione. Ci si potrebbe chiedere in quale altro modo si potrebbe vendere una put o call. Molti investitori preferiscono vendere put o di una chiamata in combinazione con azioni o con altre opzioni. Questo elimina il rischio potenzialmente illimitato della ldquonakedrdquo mettere o chiamare che viene venduto. La sezione coperta di guardia sotto è un esempio di questo tipo di strategia. Anche se molti useranno la parola per descrivere ldquoshortrdquo vendita di opzioni per aprire, itrsquos non è esattamente la stessa struttura di corto circuito di uno stock. Quando si breve uno stock, yoursquore vendendo azioni prese in prestito. Ad un certo punto, in futuro, si deve tornare il titolo al suo proprietario (tipicamente per mezzo di vostro broker). Con le opzioni, si donrsquot prendere in prestito qualsiasi protezione. È sufficiente assumere gli obblighi che sono associati con le opzioni di vendita in cambio del pagamento del premio. Ciò che rende le opzioni nudi (che è anche conosciuto come la vendita di volatilità) allettante corto circuito è la possibilità di avere una costante fonte di guadagni. Gran parte del mondo che investe professionale ha prenotato guadagni dalla vendita di opzioni, come le azioni sottostanti sono stati meno volatile di quello che è stato implicando loro opzioni premium. Per esempio, se abbiamo venduto quasi-the-money 12-strike maggio mette a Ford Motor (NYSE: F) e raccolto 58 centesimi, vorremmo mantenere questo premio se lo stock è rimasto sopra il 12 per azione a maggio scadenza. La breve put raggiunge il suo massimo profitto potenziale se Ford si muove più alto, resta fermo, o addirittura cade un po 'a colpire 12. Gran parte del tempo, le scorte donrsquot muovono tanto quanto gli investitori si aspettano. Therersquos una importante differenza tra la vendita di aprire una chiamata nuda contro una put nudo. Quando si vende una chiamata nuda, il rischio teorico è infinito. Yoursquore sul gancio per la differenza tra il prezzo di esercizio e la quantità lo stock si muove sopra di questo prezzo. Perché ci isnrsquot un limite a quanto in alto uno stock può commerciare, la vostra perdita potenziale è infinito. Tuttavia, quando si vende di aprire una put nuda, la perdita massima è la differenza tra il prezzo di esercizio e pari a zero. Rischio di una put naked venduto è lo stesso rischio di ribasso come possedere il titolo sottostante al prezzo di esercizio. In altre parole, le scorte non possono commerciare al di sotto di 0, quindi la vostra perdita potenziale è limitato, anche se per alcuni stock-alto prezzo, una caduta fino a 0 potrebbe sembrare di vendita praticamente illimitata mette nudo può essere un ottimo modo per avere una lunga esposizione ad un magazzino a un prezzo migliore. Si può essere guardando un magazzino, ma lo stock sembra sempre troppo costoso. Invece di inseguire il prezzo delle azioni, si può vendere una put, raccogliere il premio per farlo, e diventare a lungo il magazzino al vostro prezzo di esercizio se le azioni si muovono a quel prezzo di esercizio. Ad esempio, si può avere voluto possedere Microsoft (MSFT) durante uno dei suoi rally di mercato, ma pagare più di 30 dollari per azione sembrava eccessivo. Invece di pagare così tanto, si potrebbe vendere le mette MSFT 30 ottobre per 1,50. Si raccolgono questo premio oggi, e il costo efficace per MSFT se si è obbligati ad acquistare il titolo (o ldquoput tordquo lo stock) è 28.50 (30 strike price meno il 1,50 raccolti). Se siete interessati nella strategia put-vendita, si consiglia di iniziare piccolo. Ottenere un tatto a livello personale per quello che sono possibili tipi di risultati. Assicurarsi yoursquore investire solo la quantità di denaro yoursquore disposti a perdere tutto. Quando si entra la sua opzione commerci con gli occhi ben aperti e aspettative realistiche, yoursquoll essere meglio a gestire i vostri commerci e, a loro volta, i rischi. Anche in questo caso, solo mettere da 3 a 5 del tuo patrimonio di trading in ogni commercio. In questo modo, se il commercio va contro di voi, yoursquore non andare a perdere la camicia e non essere in grado di rimbalzo dalla perdita. Un altro ottimo modo per acquisire familiarità con le opzioni di trading prima di utilizzare denaro reale è quello di commercio di carta, il che significa yoursquore opzioni di tracciamento compravendite ldquoon paperrdquo dall'inizio alla fine senza investire denaro. Questo vi aiuterà a guadagnare un po 'competenze e la fiducia, senza rischiare i vostri soldi fino ad avere una migliore comprensione di come funziona negoziazione di opzioni. Un modo semplice per ldquopaper traderdquo è attraverso un conto virtuale al vostro broker online. Articolo stampato da InvestorPlace Media, investorplace201204understanding-opzioni-rischio. copy2017 InvestorPlace Media, LLCReducing rischio con opzioni Molte persone credono erroneamente che le opzioni sono investimenti sempre più rischiosi rispetto alle azioni. Questo deriva dal fatto che la maggior parte degli investitori non comprendere appieno il concetto di leva finanziaria. Tuttavia, se usato correttamente, le opzioni possono avere meno rischio di una posizione equivalente in un magazzino. Continuate a leggere per imparare a calcolare il potenziale rischio di posizioni azione e le opzioni e scopri come opzioni - e il potere di leva - possono lavorare a tuo favore. Che cosa è la leva La leva finanziaria ha due definizioni di base applicabili alla negoziazione opzione. La prima definisce leva come l'uso della stessa quantità di denaro per acquisire una posizione più grande. Questa è la definizione che viene investitori nei guai. Una quantità dollaro investito in un magazzino e la stessa quantità di dollari investiti in un'opzione non equivale allo stesso rischio. La seconda definizione caratterizza leva a mantenere la stessa posizione di dimensioni, ma spendendo meno soldi facendo così. Questa è la definizione di leva che un commerciante costantemente successo incorpora nel proprio quadro di riferimento. Interpretare le cifre Si consideri il seguente esempio. Se si sta andando ad investire 10.000 in un magazzino 50, si potrebbe essere tentati di pensare che sarebbe meglio investire quei 10.000 a 10 opzioni, invece. Dopo tutto, investendo 10.000 in opzione di 10 avrebbe permesso di acquistare 10 contratti (un contratto ha un valore di cento di azioni) e 1.000 azioni di controllo. Nel frattempo, 10.000 in un magazzino 50 sarebbe solo ottenere 200 azioni. Nell'esempio precedente, il commercio opzione ha molto più rischi rispetto allo stock del commercio. Con il titolo commercio, l'intero investimento può essere perso, ma solo con un movimento improbabile nel brodo. Al fine di perdere l'intero investimento, il 50 magazzino avrebbe dovuto scambiare fino a 0. Nel commercio opzione, tuttavia, che puoi perdere l'intero investimento se lo stock scambia semplicemente verso il basso per le opzioni di lunga prezzo d'esercizio. Ad esempio, se il prezzo di esercizio dell'opzione è di 40 (una opzione in-the-money), il titolo avrà solo bisogno di commerciare al di sotto di 40 per scadenza per l'intero investimento per essere perso. Questo rappresenta solo un movimento verso il basso di 20. Chiaramente, vi è una grande disparità tra il rischio di possedere la stessa quantità di dollari di titoli di opzioni. Questa disparità esiste il rischio perché la corretta definizione di leva finanziaria è stato applicato in modo non corretto per la situazione. Per correggere questo problema, andiamo oltre due modi alternativi per bilanciare disparità rischio, mantenendo le posizioni altrettanto redditizio. Convenzionale di calcolo del rischio Il primo metodo è possibile utilizzare per bilanciare disparità rischio è lo standard, provato e vero modo. Torniamo alle nostre azione commercio per esaminare come funziona: Se si dovesse andare ad investire 10.000 in un magazzino 50, che avrebbe ricevuto 200 azioni. Invece di acquisto di 200 azioni, si potrebbe anche comprare due opzioni call. Con l'acquisto delle opzioni, si può spendere meno soldi, ma comunque controllare lo stesso numero di azioni. Il numero di opzioni è determinato dal numero delle azioni che avrebbero potuto essere acquistati con il capitale di investimento. Ad esempio, consente di supporre che si decide di acquistare 1.000 azioni di XYZ a 41,75 per azione, per un costo di 41.750. Tuttavia, invece di acquistare le azioni a 41,75, si potrebbe anche acquistare 10 contratti di opzione di chiamata il cui prezzo di esercizio è 30 (in-the-money) per 1.630 per contratto. L'acquisto opzione fornirà un esborso di capitale totale di 16.300 per le 10 chiamate. Questo rappresenta un risparmio totale di 25.450, o circa un 60 di quello che si potrebbe avere investito in XYZ magazzino. Essendo Opportunistic Questo 25,450 risparmio può essere utilizzato in diversi modi. In primo luogo, esso può essere utilizzato per sfruttare altre opportunità, fornendo con una maggiore diversificazione. Un altro concetto interessante è che questo risparmio supplementari possono semplicemente sedersi nel vostro conto di trading e guadagnare tassi del mercato monetario. La raccolta degli interessi dei risparmi può creare ciò che è noto come dividendo sintetica. Supponiamo che durante il corso della vita dell'opzione, i 25,450 risparmio guadagneranno 3 interessi ogni anno in un conto del mercato monetario. Che rappresenta 763 nell'interesse per l'anno, pari a circa 63 al mese o circa 190 per trimestre. Si è ora, in un certo senso, la raccolta di un dividendo su un titolo che non paga uno, pur vedendo una performance molto simile tra la posizione di opzione in relazione al movimento delle scorte. Meglio di tutti, questo può essere tutto realizzato utilizzando meno di un terzo dei fondi si sarebbe usato avuto è stato acquistato lo stock. Calcolo del rischio alternativo L'altra alternativa per bilanciare costi e dimensioni disparità è basato sul rischio. Come youve imparato, l'acquisto di 10.000 in azione non è la stessa acquistare 10.000 in opzioni in termini di rischio complessivo. Infatti, il denaro investito nelle opzioni era ad un rischio molto maggiore grazie alla notevolmente aumentato potenziale di perdita. Al fine di livellare il campo di gioco, quindi, è necessario equilibrare il rischio e determinare come avere una posizione di opzione di rischio equivalente in relazione alla situazione delle scorte. Collocazione della Iniziamo con la posizione di riserva: l'acquisto di 1.000 azioni di uno stock 41.75 per un investimento complessivo di 41.750. Essendo l'investitore consapevole dei rischi che siete, permette si supponga di inserire anche un ordine di stop-loss. una strategia prudente, che è consigliato dalla maggior parte degli esperti di mercato. È possibile impostare l'ordine di arresto ad un prezzo che sarà limitare la perdita al 20 del vostro investimento, che è 8.350 del vostro investimento totale. Supponendo che questo è l'importo che si è disposti a perdere sulla posizione, questo dovrebbe essere anche l'importo che si è disposti a spendere per una posizione di opzione. In altre parole, si dovrebbe spendere solo 8.350 opzioni di acquisto. In questo modo, si hanno solo la stessa quantità di dollari a rischio nella posizione di opzione come si erano disposti a perdere nella tua posizione magazzino. Questa strategia equalizzazione del rischio tra i due investimenti potenziali. Se siete il proprietario magazzino, ordini stop non proteggeranno dalle aperture gap. La differenza con la posizione opzione è che una volta che lo stock si apre sotto lo sciopero che si possiede, si avrà già perso tutto quello che si potrebbe perdere del vostro investimento. che è la quantità totale di denaro speso l'acquisto delle chiamate. Tuttavia, se si possiede il titolo, è possibile subire perdite molto maggiori. In questo caso, se si verifica un forte calo, la posizione di opzione diventa meno rischioso rispetto alla posizione originale. Ad esempio, se si acquista uno stock farmaceutica per 60 e gap-apre verso il basso a 20 quando il farmaco Companys, che è in fase III di studi clinici. uccide quattro pazienti di prova, l'ordine di arresto sarà eseguito a 20. Questo si blocca nella vostra perdita in un pesante 40. Chiaramente, l'ordine di arresto doesnt permettersi una protezione molto in questo caso. Tuttavia, consente di dire che invece di acquistare il titolo, si compra le opzioni di chiamata per ogni azione 11,50. Ora il vostro scenario di rischio cambia drasticamente - quando si acquista un'opzione, si sta rischiando solo la quantità di denaro che hai pagato per l'opzione. Pertanto, se il titolo apre alle 20, tutti i tuoi amici che hanno acquistato il magazzino sarà fuori 40, mentre si avrà solo hanno perso 11.50. Quando utilizzato in questo modo, le opzioni diventano meno rischioso di scorte. La linea di fondo Determinare la giusta quantità di denaro che si dovrebbe investire in un'opzione vi permetterà di utilizzare il potere di leva. La chiave è mantenere un equilibrio nel rischio totale della posizione dell'opzione nel corso di un corrispondente posizione di riserva, e l'identificazione cui si tiene il più alto rischio in ogni situazione. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individuo. Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del risarcimento è based. Heres prestazioni Come si può ridurre il rischio con i dispositivi opzionali Benzinga è un mezzo di comunicazione che genera notizie in tempo reale, commenti penetranti e idee di trading attuabili. Messaggi recenti opzioni sono uno dei pezzi più frequentemente fraintesi, esecrato, e fraintesi della storia finanziaria moderna. Mentre possono infatti essere complessa, a volte, consente di esaminare un modo molto semplice da usare themthe strategia di ricambio originale. la sostituzione della impiega la leva finanziaria inerente opzioni per simulare il movimento dei prezzi di un titolo sottostante, mentre massicciamente riducendo il rischio complessivo del capitale. Questo di solito comporta l'acquisto di un deep-in-the-money opzione, che sarà ridurre i rischi di volatilità e conferiscono all'investitore il più alto delta possibile. Delta è una misura di quanto l'opzione reagisce al movimento dei prezzi nel titolo sottostante. Per esempio: un delta di 1,00 significa che, per ogni 1,00 lo stock mossa, l'opzione si sposterà 1.00 pure. opzioni deep-in-the-money di solito hanno delta vicino o esattamente 1,00. Ora lascia dare un'occhiata a modi per giocare un nominalmente alta dollaro stock, come Apple Inc. con una strategia di ricambio originale e come influenza il rischio complessivo: Se si voleva essere lungo il brodo, è possibile acquistare il gennaio 2011 240.00 chiamata per circa 71.60. L'opzione ha un delta di 0,99 e ti dà la partecipazione AAPL al rialzo con un rapporto di 0,99 per ogni 1,00 lo stock si muove. D'altra parte, se AAPL dovesse cadere improvvisamente a zero (si pensi Enron qui), si sarebbe solo perdere 7.160 invece di 30.974. Nel complesso si è diminuita si rischio di capitale da 76,8, dando la possibilità di allontanarsi dal magazzino praticamente indenne. Se si voleva essere breve lo stock, è possibile acquistare il gennaio 2011 390.00 put per un debito netto di circa 81,00. Il delta questa opzione è attualmente -0.98, che indica che per ogni 1,00 circolazione alto questo perde 0,98 e viceversa. Se il titolo è stato acquistato presso diciamo 1.000 dollari per azione, si potrebbe perdere solo il 8.100 pagato per l'opzione invece di 69.042 si perderebbe se si possedeva 100 azioni. Quello è una riduzione del rischio del capitale di 88.26. Opzioni non devono essere strumenti complessi e incompresi, con un po 'di conoscenza che possono rivelarsi estremamente utile nel ridurre il rischio nel vostro portafoglio. - Michael J. Zerinskas Altro da Benzinga: Heres Come è possibile ridurre il rischio con OptionsYou vengono indirizzati alla ZacksTrade, una divisione di LBMZ Titoli e concesso in licenza broker-dealer. ZacksTrade e Zacks sono società separate. Il collegamento web tra le due società non è una sollecitazione o offerta di investire in un particolare titolo o il tipo di sicurezza. ZacksTrade non approva o adottare qualsiasi strategia di investimento particolare, qualsiasi opinionratingreport analista o qualsiasi approccio alla valutazione titoli idual indiv. Se si desidera andare a ZacksTrade, fare clic su OK. Se non lo fai, fare clic su Annulla. Come un conservatore investitore utilizza le opzioni per ridurre il rischio C. Talmadge Campana Pubblicato il 17 maggio 2012 Per molti investitori, le opzioni sono visti come uno strumento speculativo per gli scambi a battente a breve termine che possono avere una componente di rischio molto elevato. Tuttavia, ci sono specifiche strategie di opzioni che sono sempre stati utilizzati da investitori e istituzioni molto conservatori. In questo articolo, ben discutere strategie di opzioni che anche gli investitori più conservatori possono utilizzare per basso rischio e proteggere il valore delle aziende a lungo termine. Queste linee guida illustrano alcuni dei modi più sicuri per utilizzare le opzioni senza incorrere in esposizione ad alto rischio. Seguire le Fondamenti sulla selezione dei titoli Forse la considerazione più importante per un investitore prudente è quello di non cambiare i criteri di selezione per ospitare le opzioni. Continuare a selezionare titoli che soddisfano i tuoi obiettivi a lungo termine. Non essere distratto nella creazione di una strategia che vi porterà per l'acquisto di titoli che hanno un profilo di rischio più elevato solo così si può investire con le opzioni. Quei commercianti che acquistano un magazzino in primo luogo per le opzioni che sono disponibili in quel magazzino sono probabilmente ignorando i fondamentali. Tale approccio è probabilmente più speculativi rispetto alla tolleranza al rischio di un investitore conservatore permetterà. Alcune strategie opzioni sono specificamente progettati per gli stock che sono, nel breve termine, che dovrebbero rimanere relativamente piatta o far cadere temporanea di valore. Altre strategie opzioni sono progettati per sfruttare la volatilità dei prezzi a breve termine. Questi diversi approcci assistere un investitore prudente nel fare profitti aggiuntivi senza vendere i titoli in loro portafoglio e senza aumentare il rischio. Opzioni non hanno aspetti fondamentali opzioni sono solo i contatti. Non hanno bilanci, conti economici, le valutazioni del PE, le opinioni degli analisti, ecc opzioni sono derivati ​​che hanno un valore in base ai movimenti di prezzo delle loro azioni sottostanti. Pertanto, per l'investitore conservatore, i fondamentali scorte sono di primaria importanza. Siate pronti a reinvestire i profitti Alcune delle strategie di opzioni più conservatori vi permetterà di vendere un titolo ad un premio sul valore corrente del titolo. Altre strategie di opzione vi permetterà di acquisire un titolo con uno sconto dal prezzo di offerta corrente di un magazzino. A causa di questo, si dovrebbe sempre avere un certo numero di altre società che soddisfano i criteri di investimento in un portafoglio orologio. Le azioni di queste società saranno acquistati quando si reinvestire i fondi ricevuti da una strategia di opzione che si chiude fuori di una posizione. Suggerimenti per collocare delle opzioni ordini 1) Pratica con un conto virtuale. Per ottenere una buona maniglia su come opzioni reagiscono a una varietà di condizioni di mercato, utilizzare la piattaforma di denaro virtuale broker per un certo numero di mestieri prima di applicare le strategie di opzioni in denaro reale. 2) Utilizzare solo compravendite di debito. Ci sono una serie di strategie di opzioni che porteranno immediatamente fondi sul tuo conto. Questi sono chiamati compravendite di credito. Quando si utilizzano i commerci di credito, si sono di solito inserendo un investimento più speculativi di quanto normalmente effettuato da un investitore conservatore. 3) limitare l'uso di strategie di opzioni solo a quei titoli che hanno un elevato volume medio giornaliero. Per la maggior parte dei casi questo significa che almeno un milione di azioni scambiate al giorno. 4) Quando si seleziona una specifica opzione, cercare solo quelli che hanno un alto open interest generalmente almeno 1.000. 5) Scegliere solo le opzioni che hanno una piccola diffusione BidAsk. Queste opzioni con uno spread inferiore a 0,10 in genere ti danno riempimenti meglio e sarà più facile per chiudere a un buon prezzo. 6) Non acquistare opzioni che sono di gran lunga out of the money. Queste opzioni decadono molto rapidamente. 7) Non acquistare opzioni con solo pochi giorni a sinistra fino alla scadenza. Alcuni tipica Opzioni conservatori Strategie Questa è considerata la più conservatrice di tutte le strategie opzioni. Alcuni dicono che è ancora più conservatore di acquistare solo il magazzino. E 'spesso usato all'interno di conti IRA. Un investitore conservatore può avvicinarsi alla chiamata coperta da due prospettive. Generare reddito regolare: Questo approccio può essere utilizzato per generare il reddito mensile o settimanale regolare senza vendere azioni della società. È possibile utilizzare questa strategia con le scorte che si tiene se le vostre aspettative sono che il prezzo del titolo non è destinato ad aumentare nel breve termine, o potrebbe anche scendere un po 'nel breve termine. Vendere azioni ad un premio rispetto al prezzo corrente: Questo approccio può essere utilizzato su un titolo con il quale si sarebbe vendere confortevole, ma solo a un prezzo che si prevedono. Questo è usato per un titolo che non si ha fretta di vendere. La vendita di Call può eventualmente prendere il titolo da voi, ma al prezzo che vengono impostati quando hai venduto l'opzione. Utilizzando Mette per l'assicurazione è possibile utilizzare questa strategia con uno stock che ha aumentato di valore rapidamente, ma che ci si aspetta possa subire un'inversione di breve termine. A causa dei suoi fondamenti, si preferisce mantenere lo stock per il lungo termine e non si desidera vendere la propria posizione solo per trarre profitti correnti. Un Put salirà di valore se il titolo sottostante scende di valore. Se i contratti di acquisto Put contro azioni che hai e il prezzo delle scorte va giù, si può vendere il Put a un prezzo superiore a quello pagato per esso e trarre profitto, mentre il prezzo delle scorte è in declino. Se il prezzo delle scorte non diminuisce lungo la durata del contratto Put, il premio che hai pagato per l'opzione è l'assicurazione, vale a dire il costo della protezione per quel periodo. Utilizzando LEAPSreg per un futuro acquisto ad un prezzo che si seleziona LEAPS sono contratti di opzione che durano fino a 30 mesi. Utilizzare questo tipo di opzione quando si dispone di una società con i fondamentali che soddisfano i criteri di investimento, ma si vuole attendere per un periodo di tempo prima di effettuare l'acquisto. Forse non avete la liquidità corrente per effettuare un acquisto ora. O, forse si vuole solo aspettare un po 'e ora l'acquisto del titolo ad un prezzo più desiderabile. Tuttavia, si sono preoccupati per aspettare troppo a lungo per effettuare l'acquisto. Si pensa che il prezzo delle azioni companys può aumentare fino a un livello che potrebbe essere superiore a quello darebbe un rendimento accettabile del capitale investito. Se si acquista un opzione LEAPSreg chiamata, è possibile acquistare lo stock mesi più tardi al prezzo d'esercizio della vostra opzione - anche se il titolo è poi venduto ad un prezzo superiore. Se hai sbagliato circa il previsto aumento del prezzo delle scorte e il prezzo del titolo non va mai sopra le opzioni di prezzo di esercizio, il premio che hai pagato per l'opzione è perduto. Ma, la perdita è probabilmente molto meno di quello che avrebbe sostenuto se avesse acquistato il magazzino e poi venduto in perdita. Cash Put Secured Diciamo che avete studiato una società che soddisfa i criteri di investimento per un medio periodo di investimento a lungo termine. Tuttavia, si prevede che nel breve termine il prezzo delle scorte può cadere. Con questo approccio, si tiene fondi sufficienti in contanti per effettuare l'acquisto delle azioni a un prezzo specifico che si determina. Se il titolo scende al prezzo predeterminato, l'opzione Put avrà lo stock mettere a voi al prezzo che è stato selezionato. Ci sono una vasta gamma di strategie di opzioni. Queste opzioni commerci non sono solo per gli speculatori a breve termine. Un certo numero di strategie di opzioni alla realizzazione degli obiettivi di un investitore conservatore. Ci sono specifiche strategie di opzioni che possono essere utilizzate per proteggere il valore di un portafoglio. Ci sono anche modi per utilizzare le opzioni che possono aumentare il valore di portafogli e di reddito senza aumentare il rischio. È possibile saperne di più sui diversi tipi di strategie di opzione scaricando la nostra opzioni di Booklet: 3 Smart modi per fare soldi con le opzioni (due dei quali probabilmente non avete mai sentito parlare). Basta cliccare qui. Disclosure: funzionari, dirigenti eo dipendenti di Zacks Investment Research può possedere o hanno venduto brevi Andor titoli detengono posizioni lunghe corte eo in opzioni che sono menzionati in questo materiale. Una società di consulenza per gli investimenti affiliato può possedere o aver venduto brevi Andor titoli detengono posizioni lunghe corte eo in opzioni che sono menzionati in questo materiale. Zacks stampa 7 migliori titoli per sé ora questi 7 sono stati raccolte a mano dalla lista dei 220 Zacks Grado 1 Buys forti con revisioni di guadagni stima che stanno dilagando verso l'alto. I loro prezzi delle azioni si prevede un aumento prima degli altri. Oggi, questa relazione speciale è a disposizione di Zacks visitatori gratuitamente. Privacy Policy Nessun costo, nessun obbligo di acquistare qualsiasi cosa mai. Chiudere questo pannello X Zacks 1 rango superiore Movers per Mar 5, 2017 Zacks 1 rango superiore Traslochi Zacks 1 Classifica Migliori e peggiori per 030.517 Link veloci mio account Supporto client Zacks ricerca è segnalata On: Zacks Investment Research è una Un rating BBB accreditati business. Copyright 2017 Zacks Investment Research Al centro di tutto ciò che facciamo è un forte impegno per la ricerca indipendente e condividere le sue scoperte proficue con gli investitori. Questa dedizione a dare agli investitori un vantaggio commerciale ha portato alla creazione del nostro collaudato sistema di magazzino-rating Zacks Rank. Dal 1988 si è quasi triplicato la SP 500 con un guadagno medio di 26 euro all'anno. Questi ritorni coprono un periodo 1988-2015 e sono state esaminate e attestate da Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uno studio contabile indipendente. Zacks Classifica rendimenti stock-sistema di valutazione sono calcolati mensilmente sulla base del principio del mese e fine del mese Zacks Classifica prezzi delle azioni più eventuali dividendi percepiti durante quel mese particolare. Un semplice rendimento medio, altrettanto ponderata di tutti gli stock Zacks Rank è calcolato per determinare il ritorno mensile. I risultati mensili sono poi aggravate per arrivare alla dichiarazione annuale. Solo gli stock Zacks Classifica inclusi nel Zacks ipotetici portafogli all'inizio di ogni mese sono inclusi nei calcoli di ritorno. Zack Classifiche scorte possono, e spesso lo fanno, cambiare per tutto il mese. Alcuni stock Zacks Rank per cui nessun prezzo di fine mese era disponibile, informazioni sui prezzi non sono stati raccolti, o per taluni altri motivi sono stati esclusi da questi calcoli di ritorno. Visita prestazioni per informazioni sui numeri di prestazioni mostrate sopra. Visita zacksdata per ottenere i nostri dati e contenuti per la tua app mobile o un sito web. i prezzi in tempo reale da pipistrelli. Le quotazioni di Sungard. NYSE e AMEX dei dati è di almeno 20 minuti in ritardo. i dati NASDAQ è di almeno 15 minuti in ritardo.